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华讯投资:科技板块调整 此方向即将迎来大资金进场

作者: admin 来源: 未知 时间: 2019-10-01 阅读:

  这几天市场一直早期待上证指数回补9月5日的跳空缺口,也就是回补2957点,然而早盘就是跌不下去,和昨天一样又是到2960点就被拉起来。早盘是什么力量阻止了市场回补缺口呢?是券商和银行,早盘到2960点一带,缺口还没有补完,资金就急不可耐的拉券商和银行。后来发现没人跟,在午后还是顺利回补了缺口,缺口一补,马上就有资金进场抄底,然而抄底资金不够坚决,拉上去之后还是回落了。主要原因还是在于节前资金交易欲望不强。

  相比之下,外资倒是坚决得多,尾盘杀跌的时候,还加速流入,全天累计净买入超10亿元。与本周前2天一样,依然是深港通流入多于沪港通。

  市场为什么要等补完缺口才开始进攻呢?因为市场有缺口情节,华讯投资历史数据分析得出,大约80%以上的缺口最后都要回补,补完了资金才安心。这就是我大A股的神奇规律。今天缺口也补完了,部分节前兑现的资金也提前兑现了,那么意味着后市杀跌的动能得到了大幅释放。

  为什么科技股跌幅靠前呢?因为科技股是近期涨幅最大的板块,意味着获利盘较多,所以一有风吹草动就容易形成踩踏出局。从短期来看,今天科技股集中调整,是短期获利盘出逃所为。从中长期来看,就是科技股的波段调整,涨一段就调整一段消化获利盘,然后继续走波段。高位的科技股,只要没有放量大跌,目前就都是正常的调整洗盘行为。

  在看多科技板块这个方面,华讯投资就像李大霄老师看多A股一样坚决,也是个“死多头”。今天科技股虽然大幅调整,但是不改华讯投资中长期看好这个方向。科技板块未来不仅有业绩改善预期,还有产业基金助推的逻辑存在。

  根据最新消息,国家集成电路产业投资基金(简称“大基金”)二期临近,规模预计1500亿~2000亿元。中信证券保守预计若按照1:3.5的撬动比可带动5250亿~7000亿元地方及社会资金,总计约7000亿~9000亿投入集成电路产业,规模将超过大基金一期。

  2014年成立的大基金一期规模1387亿元,已于2018年基本投资完毕,撬动5145亿元的地方及社会资金,总计约6500亿元资金投入集成电路行业。大基金一期主要投向领域分布如下表:

  据大基金总经理丁文武介绍,大基金二期将提高设计业投资比例,并扩展投资领域至新兴产业。大基金一期累计决策项目达到70个左右,已实施项目涵盖IC产业上、下游,制造、设计、封测、设备材料等产业链各环节投资比重分别是63%、20%、10%、7%。

  大基金二期将提高对设计业的投资比例,并将围绕国家战略和新兴行业进行投资规划,比如智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G等,并尽量对装备材料业给予支持,推动其加快发展。

  从产业投资角度来看,中信证券预计各领域龙头企业仍然会成为大基金二期重点投资对象,预计制造环节占比仍然最大,重视材料设备、设计和新兴应用方向,封测领域预计继续支持先进封测领域。

  近期关于芯片的消息比较多,包括天津飞腾发布桌面类CPU,性能提升显著;合肥长鑫总投资约1500亿元的存储内存芯片自主制造项目投产;国家集成电路产业基金二期临近。布局芯片的大资金正在赶来支援的路上,为此,华讯投资整理了一份与大基金相关的公司名单,供大家参考。开马现场直播

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